2018年将在较低实际利率及朱格拉周期的带动下，全球经济有望延续积极乐观态势，经济增速预计将超过2017年。对于大商品市场而言，经济由复苏繁荣时，将是最好的投资标的。纵观2018年各主要经济体，美国失业率虽位于近17年低点，但在全球贸易回暖的背景下，中国PPI高企或引发美国输入型通胀，其核心CPI有望抬升；反观欧元区，失业率尚处高位，经济复苏的情况下仍有较大下行空间，通胀水平也有望上升。而供给增量有限，需求持稳将使2018年原油价格的运行中枢上移，进一步抬升欧美主要国家的通胀水平，其经济将逐步由复苏步入过热，从而使大商品具有较强的投资价值。因此，金融属性较强的以美元计价的原油、贵金属及工业品价格将会呈现震荡上行的走势，农畜产品受全球通胀预期加强影响也将迎来慢牛行情。超配受中国供给侧影响较低、且随着全球经济过热而需求大增的有色金属及能源化工；同时，受出口回暖，及日央行缩减QE预期影响，日元具有较强的配置价值，欧元则因欧央行货币正常化，亦具有走强契机，可适当配置。
2017年，中国期货期权市场累计成交量为30.76亿手，累计成交额为187.89万亿元，同比下降25.66%和3.95%；截至2017年11月，期货公司整体净资本合计757.22亿元，同比增长15.57%；期末客户权益4178.88亿元，同比下降约9.26%；净利润为73.49亿元，同比增长24.82%；行业手续费收入为132.46亿元，同比增长9.68%；净资产达到1055.36亿元，同比增长21.24%，实现快速发展。
2018年，随着相关政策及法规的完善，国内期货市场将迎来更快更好的发展，在此做如下展望：期货期权品种将迎来重大突破；大商品ETF及LOF基金的发展开始提速；股票期权产品有望进一步丰富；《期货法》的立法进度也将加速；场外期权的发展令人期待，而“保险+期货”将得到更大范围的推广；期货公司开始需求上市融资以拓展业务规模；期货期权市场程度将加大，但同时压力测试也将迎来常态化。
中国期货业协会最新统计资料表明，2017年全国期货期权市场累计成交量为30.76亿手，累计成交额为187.89万亿元，相比2016年全国期货市场累计成交量为41.377亿手，累计成交额为195.63万亿元，分别下降25.66%和3.95%。而2016年两大指标同比分别增长15.65%和下降64.70%。2017年全国期货期权市场成交量为有历史第三高、成交额为五年低点。
根据方正中期期货研究院计算分析，2017年下半年全国期货期权市场成交量和成交额分别为15.98亿手和101.98万亿元，同比2016年下半年两大指标分别为下滑13.5%和增长5.9%；2017年下半年全国期货期权市场成交量和成交额环比上半年则分别增长8.1%和18.7%。
2017年全国商品期货期权市场累计成交量为30.51亿手，累计成交额为163.3万亿元，相比2016年同期的累计成交量为41.19亿手和累计成交额为177.41万亿元，同比分别萎缩25.92%和7.95%。所以，整体商品期货期权市场成交规模的下滑是2017年全国期货期权市场成交规模下降的最关键的原因。
从全市场口径来看，2017年全国商品期货期权市场成交量和成交额占全市场的比重分别为99.18%和86.91%。根据方正中期期货研究院计算分析，2017年下半年全国商品期货期权市场成交量和成交额分别为15.86亿手和89.99万亿元，同比2016年下半年两大指标分别为下滑13.7%和增长2.9%；2017年下半年全国商品期货期权市场成交量和成交额环比上半年则分别增长8.3%和22.8%。
2017年金融期货市场累计成交量为0.246亿手，累计成交额为24.59万亿元，2016年同期累计成交量为0.183亿手，累计成交额为18.22万亿元，金融期货两大指标同比分别增长34.14%和34.98%。
从全市场口径来看，2017年金融期货市场成交量和成交额占全市场的比重分别为0.81%和13.09%。根据方正中期期货研究院计算分析，2017年下半年全国金融期货市场成交量和成交额分别为0.11亿手和11.99万亿元，同比2016年下半年两大指标分别为大幅增长34.3%和增长34.8%；2017年下半年全国金融期货市场成交量和成交额环比上半年则分别下降7.7%和4.8%。
2017年全国期货期权市场季度成交量和成交额变化呈现冲高回落的格局，从季度环比数据上看到第二季度和第三季度市场出现明显回升，而且在第二和第三季度的市场成交额出现大幅增长，分别增长107%和216%，主要原因是多个期货板块品种价格的连续大幅上涨。从季度同比数据上分析，我们看到第三季度市场成交额出现20%的同比增长，原因也是多个期货板块品种价格的于第三季度连续大幅上涨。
2017年全年，全国期货市场成交量最大的30个期货活跃品种分别是螺纹钢、铁矿石、豆粕、PTA、甲醇、玉米、热轧卷板、石油沥青、锌、天然橡胶、菜籽粕、镍、棕榈油、铝、聚乙烯、白糖、豆油、聚丙烯、铜、白银、玉米淀粉、焦煤、玻璃、焦炭、聚氯乙烯、鸡蛋、动力煤、黄大大豆号、一号棉、菜籽油期货。这30个最活跃品种的成交量占全国市场的比重分别为22.82%、10.69%、5.29%、4.56%、4.45%、4.14%、3.35%、3.17%、2.97%、2.90%、2.59%、2.41%、2.21%、2.13%、2.00%、1.98%、1.86%、1.84%、1.76%、1.73%、1.64%、1.37%、1.34%、1.30%、1.27%、1.21%、1.00%、0.86%、0.85%、0.84%。
2016年全年，全国期货市场成交量最大的30个期货活跃品种分别是螺纹钢、豆粕、铁矿石、菜籽粕、石油沥青、PTA、棕榈油、甲醇、聚丙烯、玉米、白糖、聚乙烯、镍、天然橡胶、豆油、白银、一号棉、锌、铜、玻璃、玉米淀粉、焦炭、动力煤、铝、热轧卷板、焦煤、黄金、黄大豆一号、菜籽油、和鸡蛋期货。这30个最活跃品种的成交量占全国市场的比重分别为22.58%、9.40%、8.27%、5.95%、4.51%、4.17%、3.36%、3.30%、2.99%、2.96%、2.83%、2.44%、2.42%、2.35%、2.29%、2.09%、1.95%、1.77%、1.75%、1.63%、1.63%、1.22%、1.22%、1.07%、1.05%、0.99%、0.84%、0.79%、0.66%、0.54%。从2016年全年成交量的集中度来看CR10为67.50%，CR20为89.03%，CR30为99.04%。
2017年全年，全国期货市场成交额最大的30个期货活跃品种分别是螺纹钢、铁矿石、天然橡胶、铜、10年期国债期货、锌、焦炭、镍、黄金、铝、豆粕、沪深300股指、中证500股指、白糖、棕榈油、热轧卷板、PTA、甲醇、豆油、白银、焦煤、聚乙烯、5年期国债期货、石油沥青、聚丙烯、玉米、一号棉、上证50股指、菜籽粕、动力煤期货。这30个最活跃品种的成交额占全国市场的比重分别为12.917%、9.09%、7.318%、7.125%、6.032%、5.696%、4.11%、3.46%、2.884%、2.62%、2.440%、2.400%、2.181%、2.105%、2.012%、2.011%、1.967%、1.95%、1.888%、1.705%、1.66%、1.55%、1.465%、1.35%、1.29%、1.12%、1.071%、1.011%、0.99%、0.98%。
2016年全年，全国期货市场成交额最大的30个期货活跃品种分别是螺纹钢、铁矿石、铜、天然橡胶、豆粕、黄金、镍、棕榈油、白糖、锌、10年期国债期货、豆油、菜籽粕、焦炭、一号棉、白银、聚乙烯、聚丙烯、中证500股指、PTA、沪深300股指、石油沥青、甲醇、5年期国债期货、铝、动力煤、焦煤、玉米、菜籽油和玻璃期货。这30个最活跃品种的成交额占全国市场的比重分别为11.14%、7.40%、7.10%、6.32%、5.71%、4.78%、3.96%、3.87%、3.56%、3.22%、3.13%、3.03%、2.95%、2.88%、2.81%、2.63%、2.27%、2.23%、2.18%、2.14%、2.05%、1.88%、1.44%、1.42%、1.41%、1.23%、1.13%、0.98%、0.92%、0.76%。从成交额的集中度来看，2016年CR10为57.06%，CR20为83.31%，CR30为96.51%。
我们发现，2017年度期货期权市场持仓量月平均值为1421.32万手。2017年10月末期货市场总持仓相比9月末出现回升，11月末的总持仓量小幅下降，12月末的总持仓量的回落幅度加深。2017年期货总持仓量先扬后抑，上半年总持仓量总体呈现上涨态势，特别是2月末总持仓量为1540.56万手，较1月末的1210.56万手增幅27.26%，到6月末总持仓量达到1606.69万手的历史新高。下半年期货市场总持仓量出现下滑态势，总持仓量在9月末下滑至到1251.29万手水平，10月末回升至1426.14万手，11月末和12月末总持仓量均出现下滑，12月末期货市场总持仓量为1217.67万手，较1月末的1210.56万手上升0.59%。
总结来说，2017年全国期货市场最活跃的30个期货品种的总成交量占全市场比重为96.54%，全国期货市场最活跃的30个期货品种的总成交额占全市场比重高达94.39%；几乎占据市场的全部份额，吸引了期货市场绝大部分资金，期货品种的市场集中度小幅下降。2017年成交量月平均值为2.56亿手，2016年成交量月平均值为3.44亿手。2017年成交额月平均值为15.65万亿元，2016年成交额月平均值为16.3万亿元。2017年度期货期权市场持仓量月平均值为1421.32万手，2016年度期货期权市场持仓量月平均值为1332.43万手。
中国期货业协会的最新数据显示，截至2017年11月，期货公司整体净资本合计757.22亿元，较2016年同期增长15.57%；期末客户权益4178.88亿元，较2016年同期减少约9.26%；净利润为73.49亿元，较2016年同期增长24.82%。
2016年整体期货公司净资本合计687.71亿元，较2015年的596.64亿元提升14.55%；客户权益4369.07亿元，较2015年增加530亿元；手续费收入138.91亿元，较2015年增长约12.94%；净利润为65.85亿元，较2015年增长9.08%。2015年，所有期货公司净资本合计596.65亿元，较2014年的472.47亿元提升26.28%；客户权益3829.57亿元，较2014年增加逾1000亿元。以下是方正中期期货投资咨询部提供的对比图形。
截至2017年11月，期货公司全行业手续费收入水平为132.46亿元，相比2016年同期增长9.68%，持续增长。相比于2015年全年的122.99亿元增长7.70%。
截至2017年11月，期货公司期末客户权益为4178.88亿元，较2016年同期减少9.26%；相比2015年12月末的3829.57亿元增长9.12%；相比2014年的2682.19亿元大幅增长55.80%。其中，2016年和2015年是历年以来增长最快的两年，相比2010-2014年的这四年处在1500-2700亿元规模出现大幅增长，说明全社会关注期货市场、利用期货市场意识和行动在近两年已经大幅提升。
截至2017年11月，期货公司全行业净资本水平达到757.22亿元，相比于2016年同期增长15.57%，相比2015年末600.38亿元增长了26.12%，相比2014年增长了60.27%；2017年全年若根据全行业的149家期货公司来计算，平均5.08亿元的净资本水平。
截至2017年11月，期货公司整体净资产又创新高，突破1000亿元达到1055.36亿元，较2016年同期增长21.24%。相比2015年末的783.4亿元增长34.71%。根据全行业的149家期货公司来计算，平均7.08亿元的净资产规模。
2017年前11个月的营业利润分别为5.9亿元、5.83亿元、11.89亿元、5.76亿元、7.4亿元、12.27亿元、9.96亿元、9.46亿元、11.37亿元、6.41亿元、6.83亿元，11月份的营业利润是较10月小幅增加；前11个月营业利润合计为93.08亿元，同比增幅25.33%，月均营业利润为8.46亿元。
2017年前11个月的净利润均为盈利，盈利分别为4.23亿元、4.59亿元、9.25亿元、3.02亿元、5.92亿元、9.59亿元、8.37亿元、9.87亿元、8.13亿元、5.19亿元、5.52亿元，11月份的净利润较10月小幅增加；前11个月净利润合计为73.68亿元，同比增幅25.63%，月均净利润为6.70亿元。
我们注意到，2016年全行业净利润月均5.47亿元；2015-2016年两年净利润的月均值5.24亿元。2017年的净利润月均水平超过2015-2016年两年的月均值水平，且高于2016年的月均值水平。同时，2016年全行业的营业利润月均6.97亿元；2015-2016年两年营业利润月均值为6.75亿元。2017年的营业利润月均水平超过了2015-2016年两年的月均值水平，且高于2016年的月均值水平。
2017年，1-11月全行业手续费收入分别为10.8亿元、10.53亿元、12.66亿元、10.73亿元、10.88亿元、11.1亿元、12.13亿元、15.38亿元、14.52亿元、11.69亿元、12.21亿元，前11个月手续费收入合计为132.63亿元，11月份的手续费收入较10月小幅增加；2017年前11个月月均手续费收入为12.06亿元。
前11个月全行业营业收入分别为18.94亿元 16.98亿元、25.64亿元、17.68亿元、19.73亿元、26.6亿元、23.09亿元、24.76亿元、28.61亿元、20.39亿元、22.07亿元，前11个月合计为244.49亿元，11月份的营业收入较10月增加；2017年前11个月月均全行业营业收入为22.23亿元。
2017年前11个月全行业净资本分别为699.77亿元、731.6亿元、736.74亿元、734.35亿元、748.54亿元、741.03亿元、736.84亿元、733.53亿元、740.29亿元、751.07亿元、757.22亿元， 11月份净资本水平继续创历史新高，前11个月的月均净资本为737.36亿元。2015-2016年两年月均值628.78亿元。全年来看，月度净资本水平突破700亿元并呈现平稳上升的态势，2017年前11个月的净资本水平逐渐上升，并创出历史高位，增长的幅度平稳。若根据2017年全行业的149家期货公司来计算，2017年11月净资本的均值为5.08亿元。
2017年前11个月全行业期末客户权益分别为4170.08亿元、4441.42亿元、4289.12亿元、4288.44亿元、4301.01亿元、4095.5亿元、4345.29 亿元、4408.74、亿元4071.46、亿元4138.17亿元、4178.88亿元，月均客户权益为4248.01亿元，11月末客户权益为4178.88亿元，自9月大幅下降后，客户权益回升缓慢，这也符合方正中期投资咨询部的预期。对比2016年全行业月均客户权益为4068.71亿元，2017年全行业客户权益较2016年有了一定增长。
对比来看，3月份客户权益达到年内高点后开始回落，7、8月份客户权益回升至4345亿元以上，这也符合方正中期投资咨询部的预期，相比6月份的4095.5亿元增长幅度超过6%。2017年11月期末客户权益按149家公司计算，均值为28.04亿元。
全年来看，月度净资产水平是平稳并缓慢上升的态势，其中，今年2月的增长幅度较大，其次是11月和8月份。根据2016年全行业的149家期货公司来计算，平均6.12亿元的净资产规模；2017年11月末净资产按149家期货公司计算，期货公司平均净资产为7.08亿元。
净资产收益率ROE也称净资产利润率，是净利润与平均股东权益的百分比，是公司税后利润除以净资产得到的百分比率，该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高，说明投资带来的收益越高，该指标体现了自有资本获得净收益的能力。
2017年前11个月的净资产收益率分别为0.46%、0.48%、0.95%、0.31%、0.60%、0.97%、0.84%、0.98%、0.79%、0.50%、0.52%，3月净资产收益率涨至高位后开始回落，4月份创下年内低点，6月份回升后保持在高位，10月份开始下降；2017年，全行业月均净资产收益率为0.67%，2016年，全行业净资产收益率为6.08%，月均0.61%的水平，2015年，全行业净资产收益率为8.65%，月均0.72%的水平。2017年3、6和8月份全行业净利润处于高位， 9月受交易所过度投机交易影响行业盈利下降，10月份受季节易淡季影响而再次大幅回落。
期货公司总资产周转率是指期货公司在计算期内的营业收入同平均资产总额的比率，是综合评价期货公司全部资产的经营质量和利用效率的重要指标。总资产周转率越大，说明总资产周转越快，反映出经营和销售能力越强，期货公司可以通过大力拓展各项期货业务和提升创新业务盈利水平来加速期货公司总资产的周转，最终带来期货公司净利润绝对额的增加。香野春色
2017年前11个月的总资产周转率分别为1.76%、1.51%、2.25%、1.54%、1.70%、2.28%、2.00%、2.12%、2.40%、1.70%和1.81%，6-9月份总资产周转率在经过前两个月的连续上升后维持高位，9月份上升至全年最高水平而10月再次回落至下半年最低水平；2016年全行业总资产周转率月均值为2.03%，2014-2015年两年全行业总资产周转率月均值为2.57%，今年前11个月月均水平仅为1.92%，远不及前两年的平均值。可见，随着期货公司总资产规模的持续上升，从2015年12月迈上900亿元大关后，2016年的月均值为976亿元，今年全年保持在1000亿元以上，而同时期货公司的营业收入却大幅波动，先抑后扬，导致全行业的总资产周转率较2016年略微下降，3月份出现大幅上升，4月下降,5、6月份回升后维持高位，10月再次回落。
按149家期货公司计算，今年前11个月全行业平均每家期货公司的总资产规模为8.17亿元，相比去年的每家期货公司6.77亿元出现大幅上升。
2018年期货期权市场为了贯彻服务实体经济的目标，品种将进一步丰富，在商品期货方面，原油期货将在上海国际能源交易中心正式挂牌交易，这将成为2018年期货市场一大热点。中国虽暂未公布新合约推出的正式日期，但预计交易将于2018年将启动。中国版人民币原油期货是我国首个国际化交易的期货品种，具有重大的战略决策意义。原油期货上市在引领我国参与原油定价的同时，也将促进人民币的国际化。
生猪期货也将在大连商品交易所推出，目前，我国生猪养殖产业规模化大为改观，生猪质量国家标准GB/T 32759《瘦肉型猪活体质量评定》也已于2017年1月1日实施，生猪期货上市的产业基础已经基本具备。生猪期货的上市有助于破解猪周期难题，让生猪价格回归市场，推动行业的健康发展。除此之外，纸浆、尿素、红枣等期货品种也有望在2018年推出。
2018年大连商品交易所铁矿石期货也将加快步伐引入境外交易者，支持和鼓励更多守信的境外交易者参与国内商品期货交易。我国是全球最大的铁矿石进口国和消费国。铁矿石期货上市以来运行平稳，交易活跃，目前已成为全球规模最大的铁矿石衍生品市场，推动铁矿石期货品种国际化时机已经成熟。通过铁矿石的国际化，使之成为贸易定价的基准，推进人民币国际化的进程。铁矿石期货国际化的工作也已经准备完毕，正待监管部门审核放行。
在商品期权方面，国内各家交易所也在积极研究扩大商品期权品种，铜期权、黄金期权、PTA期权等商品期权有望陆续上市交易，中国商品期权品种将进一步丰富。我国商品期权上市虽不到一年，但市场成长较为稳健。随着上市初期的逐步放开，商品期权市场活跃度有明显提升，一般机构和特法户也积极进入市场。这表示中国期货市场初步具备加快速度往前推进商品期权的基础。
在金融期货方面，中金所2年期国债期货和外汇期货将成为一大期待点，中金所已推出相关仿线年期国债期货的推出能够弥补短期国债期货的缺位，促进利率市场化定价机制的形成；汇率波动日益频率和我国企业涉外合同不断上升均需要进行汇率风险管理，外汇期货上市恰逢其时。
随着资产配置需求越来越多样化，中国是大商品消费大国，国内商品期货ETF和LOF基金的前景非常广阔。商品作为一种的资产类别，具有抗通胀的作用，同时商品的风险收益特征介于股票和债券之间，与传统类资产的相关性较低，特别是贵金属还有避险的功能，这些特性决定了商品期货ETF和LOF基金具有良好的资产配置价值。今年以来商品期货ETF和LOF基金发展得比较迅速，虽然当前指数基金仅包括四支黄金ETF，一支白银LOF，但有几十支公募基金公司已经或正在向监管部门报批，2018年中国商品指数基金领域可能会有突破性发展。
2015年2月9日，上证50ETF期权在上海证券交易所正式上市交易，了我国期权市场发展的序幕，这是我国资本市场的第一个上市期权产品，填补了我国证券交易所的产品空白，标志着所创新发展取得新突破，多层次资本市场建设取得新进展。随着近三年的发展，第一支股票期权也已成熟，大量金融机构利用股票期权进行风险管理来对冲股票指数或股票板块的价格波动。股票ETF期权是国际资本市场成熟的衍生工具，在我国却是全新的产品，其组合应用十分复杂，主要作为管理风险的工具，如何发挥好股票期权的主要功能和作用，需要市场各方参与者共同努力。2018年，深圳证券交易所也将推出股票期权产品，届时中国股票期权产品有望进一步丰富。
随着我国成为世界最大商品期货市场，2017年我国第一部《期货法》立法进程取得突破性进展，《期货法》已经被列入了本届全国的立法规划。一直以来我国对期货市场的监管主要依靠国务院颁布的《期货交易管理条例》这一行规。但伴随着中国期货期权市场在全球金融市场中的地位不断提升和服务国民经济与实体经济的功能不断增强，这一行规显然已不能满足目前期货市场的要求。《期货法》作为中国期货期权市场最为重要的法律，它的推出既能提高期货市场在心中的法律地位，加快期货市场的对外又能规范期货市场的发展，保障客户的权益。
2015年至2016年，国内期货行业掀起了上市融资的热潮，上市、国内主板上市和新三板上市成为主要渠道。两年内，一大批国内期货公司纷纷上市，开创期货公司上市的新。目前挂牌新三板的内地期货公司有创元期货、永安期货、海航期货、天风期货、华龙期货、广州期货、中电投先融期货、大越期货、长江期货等16家；在港交所挂牌上市、登陆H股的内地期货公司迄今有鲁证期货、弘业期货两家。2018年，随着全球资本市场继续保持交投活跃，国内一批综合服务能力较强、创新业务潜力巨大、业务发展中存在资金缺口的期货公司将通过境内外不同交易所寻求上市融资来解决公司发展中遇到的资本金不足问题，满足创新业务快速发展、网点布局全面铺开、金融交叉持牌等需求。目前，国内一大批已完成股份制的期货公司均可能通过上市融资。
随着金融市场的不断成熟，期权市场得到了快速发展。2016年10月，郑商所场外期权业务系统项目正式启动，项目落地公司为郑大信息技术有限公司。郑商所此举旨在通过开展仓单交易、场外期权、仓单互换、基差等交易业务，实现期货市场和现货市场的结合、互动，实现产业链资源的有机整合，帮助企业优化资源配置，利于企业进行套期保值、规避风险。大商所也已经搭建由仓单登记中心、交易平台、清算平台、指数平台、信息发布平台组成的场外市场综合服务平台，推动仓单串换、现货报价、现货做市商、场外期权、农产品价格保险等业务与平台对接，为市场提供全方位的场外服务。上期所为促进期现结合更好地为实体经济提供服务，满足实体经济多元化的需求，设立大商品部推动大商品交易平台的建设，为期货相关的现货及场外衍生品提供服务，如仓单交易、现货合约、远期、 掉期、价差交易等，并从标准场内业务逐渐向非标场外业务拓展。在场内期权尚未正式推出的阶段，场外期权恰当地补充了市场空缺，借场外期权管理风险，为实体企业保价护航。
2016年，大商所进一步扩大了“保险+期货”试点，共立项支持了12个“保险+期货”试点项目，支持总额高达2400万元。2016年，郑州商品交易所正在全国8个省（区）对10个项目试点开展“保险+期货”业务。切实服务好实体经济是期货市场的重要功能，“三农”服务新模式“保险+期货”的推广是期货市场服务实体经济创新发展的方向。中国证监会副方星海2017年曾指出，现阶段我国农产品期货市场服务实体经济还很不到位，与实体经济对期货市场的需求还存在不少差距。随着实体经济的稳步复苏，实体企业对风险管理的需求将进一步增加。2018年期货公司风险管理业务通过“保险+期货”服务实体经济将得到全面推广。
期货行业的兼并重组与期货公司的股东预期有关。近年来，随着越来越多商品期货品种和股指期货的上市，期货市场规模持续保持高速增长，期货公司整体利润实现了逐年增加，市场份额、利润进一步向大型优质期货公司集中。
2018年，我国期货公司兼并重组和股东变化将是期货行业的常态。因为当行业集中度达到一定程度后，如果要继续做强做大，兼并重组是一个必不可少的途径。兼并重组的目的之一是通过营业网点整合与互补，实现期货公司间的兼并重组。其次是以增级、保级为目标，通过“大并小“或”强并弱“等行业内的企业并购行为，整合资源，优势互补，实现行业共赢局面。
2017年，金融业推出更大力度的措施，我国决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例放宽至51%，三年后，投资比例不受。这标志着我国期货市场对外迈出了关键性的一步，是加快期货市场国际化进程的重要举措。外资的引入一方面可以学习外资股东的经营管理、跨境服务经验等，提升经营效率和市场竞争力；另一方面能够促进国内期货公司在组织经营、公司治理等方面的深层次，提升其经营水平，为我国期货公司全球市场提供各种必要的经验、资金、人才支持。2018年随着对外放开外资参股金融机构的股权上限，我国期货市场对外程度和进程将进一步加大和加快。
2017年末，中国期货业协会发发布《期货公司压力测试(试行)》要求期货公司建立常态化的压力测试机制。分析测算假定的、极端但可能发生的压力情景下，期货公司净资本和流动性等风险监管指标、财务指标、业务指标等的变化情况，评估期货公司风险承受能力，并采取有效应对措施的过程。同时，随着期货公司与其他金融行业业务联系的更加紧密，所面临的风险也将更加复杂，此时压力测试的推出有利于防范系统性金融风险的发生，2018年期货公司将根据市场变化、业务规模、风险状况和监管要求，定期或不定期开展压力测试，实现期货行业压力测试的常态化。返回搜狐，查看更多
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